Giới thiệu chung
SimSoft
được cập nhật theo các quyết định và thông tư mới nhất của Bộ Tài chính liên quan đến chế độ và chuẩn mực kế toán, báo cáo thuế. Ngoài ra, một số các tính năng kỹ thuật mới, các tiện ích mới cũng được đưa vào hoặc nâng cấp.
Hệ thống chi tiết theo dõi do người dùng định nghĩa:
-
Bộ danh mục tài khoản được khai báo theo yêu cầu nghiệp vụ của doanh nghiệp.
-
Bộ danh mục được khai báo động tùy theo yêu cầu quản lý khác nhau của mỗi doanh nghiệp cũng như các đơn vị thành viên.
Chứng từ kế toán:
-
Màn hình nhập chứng từ đơn giản, thuận tiện và gần gũi với người sử dụng.
Hệ thống báo cáo:
-
Hệ thống báo các báo cáo tài chính do DaMi đã thiết kế sẵn.
-
Hệ thống báo cáo do Khách hàng tự thiết lập với sự hướng dẫn của DaMi.
Kết chuyển, phân bổ:
-
Hỗ trợ tự động lập các bút toán kết chuyển, phân bổ nhiều mức, phân bổ dần.
Hệ thống kế toán tập trung:
-
Hỗ trợ việc quản lý kế toán tập trung cho các doanh nghiệp có mô hình quản lý Tổng công ty – công ty thành viên. Dựa trên bộ danh mục chuẩn và phân cấp quản lý tới từng người dùng.
Hệ thống Tiện ích:
-
Hỗ trợ Người sử dụng sắp xếp lại số chứng từ vào cuối kỳ.
-
In trang bìa sổ sách, báo cáo.
-
In tự động tất cả sổ sách, báo cáo theo kỳ.
-
In tự động tất cả chứng từ theo kỳ.
-
Bổ sung chứng từ gốc từ file Excel theo mẫu chuẩn của DaMi cung cấp.
-
...
PHÂN HỆ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH BAO GỒM 11 PHÂN HỆ:
Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng
-
Theo dõi thu, chi, thanh toán và số dư tức thời của tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và tiền vay của từng tài khoản tại các ngân hàng.
-
Quản lý các khoản tiền bằng tiền hạch toán (VNĐ) và nguyên tệ gốc (USD, EUR,..).
-
Kiểm tra tức thời các tài khoản vốn bằng tiền.
-
Lập và in các phiếu thu, chi tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, kết xuất vào các báo cáo và sổ sách liên quan.
-
Lập sổ quỹ tiền mặt, sổ nhật ký thu, chi tiền mặt.
-
Lập sổ quỹ tiền gửi, sổ chi tiết tiền gửi theo từng tài khoản tại từng Ngân hàng cả VNĐ lẫn ngoại tệ.
-
Cho phép hạch toán và theo dõi nhiều loại tiền VNĐ/USD/EUR,… tự động tính và hạch toán chênh lệch tỷ giá theo chuẩn mực (Chênh lệch tỷ giá hối đoái).
-
Quản lý các hoạt động thu, chi theo từng đối tượng khách hàng, nhà cung cấp.
Kế toán bán hàng và mua hàng
-
Theo dõi doanh thu bán hàng theo các đối tượng như: Bộ phận, nhân viên, theo vùng, hợp đồng … của từng mặt hàng.
-
Theo dõi và quản lý hàng bán/hàng mua trả lại của từng khách hàng, mặt hàng.
-
Tính thuế GTGT của hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ bán ra.
-
Quản lý hạch toán tự động theo danh mục nhập xuất, giúp người sử dụng không cần biết nghiệp vụ kế toán vẫn lập các chứng từ về hàng bán/hàng mua, hàng trả lại bình thường.
-
Lập và in các phiếu bán hàng, kết xuất vào các báo cáo và sổ sách liên quan.
-
Lập và in các phiếu nhập kho hàng hóa mua, kết xuất vào các báo cáo và sổ sách liên quan.
-
Tự động lập phiếu xuất kho bán hàng
-
Báo cáo chi tiết/tổng hợp công nợ của từng nhà cung cấp trong khoảng thời gian bất kỳ cả VND lẫn ngoại tệ.
-
Tự động phân bổ chi phí mua hàng, các khoản thuế nhập khẩu cho từng mặt hàng mua ngoài hay nhập khẩu.
Kế toán công nợ phải thu và công nợ phải trả
-
Theo dõi công nợ phải thu và công nợ phải trả chi tiết đến từng đối tượng khách hàng cả giá trị VNĐ lẫn ngoại tệ.
-
Theo dõi chi tiết công nợ của từng khách hàng, nhà cung cấp, cán bộ công nhân viên theo công trình, hạng mục, hợp đồng và chi tiết đến từng hóa đơn.
-
Theo dõi công nợ phải trả chi tiết đến từngnhà cung cấp cả giá trị VND lẫn ngoại tệ.
-
Báo cáo chi tiết/tổng hợp công nợ của từng khách hàng trong khoảng thời gian bất kỳ cả VNĐ lẫn ngoại tệ.
-
Theo dõi thanh toán của từng khách hàng, nhà cung cấp và hạn thanh toán chi tiết đến từng hóa đơn.
-
Theo dõi hạn mức tín dụng chi tiết đến từng khách hàng.
-
Phân tích tuổi nợ quá hạn của từng khách hàng, nhà cung cấp.
-
Tính tuổi nợ trung bình của từng khách hàng, để người quản lý có cái nhìn chính xác về khả năng thanh toán, quá trình chiếm dụng vốn của mỗi khách hàng.
-
Theo dõi công nợ chi tiết đến từng hóa đơn
:
Đối với một số đối tượng khách hàng, nhà cung cấp người dùng muốn quản lý công nợ theo hóa đơn. Phần mềm DaMi hỗ trợ rất tốt mục này bằng cách tự động tham chiếu đến những hóa đơn còn nợ khi thanh toán.
-
Theo dõi công nợ theo công trình, hạng mục, hợp đồng
:
Ngoài việc theo dõi công nợ theo từng đối tượng, chương trình cho phép người dùng theo dõi chi tiết đến từng công trình, hạng mục, hợp đồng,… bằng việc khai báo các chỉ tiêu theo dõi trong hệ thống.
Kế toán hàng tồn kho
-
Quản lý đơn hàng mua của từng nhà cung cấp, từng mặt hàng.
-
Quản lý mua hàng theo đơn hàng của từng nhà cung cấp, từng mặt hàng.
-
Theo dõi chi phí mua hàng theo nhiều loại chi phí như: Chi phí bảo hiểm, chi phí thuế nhập khẩu, chi phí vận chuyển,….
-
Tự động phân bổ chi phí mua hàng theo số lượng, giá trị mua hay hệ số phân bổ do người sử dụng lựa chọn theo từng loại chi phí mua hàng khác nhau.
-
Theo dõi hàng trả lại nhà cung cấp theo hóa đơn mua hàng của từng loại mặt hàng.
-
Tính thuế GTGT của hàng hóa mua vào.
-
Quản lý hạch toán tự động theo danh mục nhập xuất, giúp người sử dụng không cần biết nghiệp vụ kế toán vẫn lập các chứng từ về nhập mua, hàng mua trả lại bình thường.
-
Liên kết số liệu với các phân hệ như kế toán tài chính, quản lý kho.
-
Tự động ghi nhận các phiếu nhập mua và xuất bán từ phân hệ mua hàng và bán hàng.
-
Lập và in các phiếu nhập/xuất kho nội bộ, nhập/xuất khác, … kết xuất vào các báo cáo và sổ sách liên quan.
-
Báo cáo tức thời số lượng, giá trị tồn kho ngay sau khi ghi nhận nghiệp vụ phát sinh.
-
Tính giá vốn xuất kho theo nhiều phương pháp: bình quân cuối kỳ, bình quân liên hoàn, đích danh, FIFO, LIFO, …
-
Lập thẻ kho, sổ chi tiết nhập/xuất/tồn kho vật tư – hàng hóa theo từng kho trong khoảng thời gian bất kỳ.
-
Báo cáo tổng hợp nhập/xuất/tồn kho vật tư – hàng hóa theo từng kho, tất cả các kho trong khoảng thời gian bất kỳ.
-
Báo cáo tổng hợp nhập/xuất/tồn kho vật tư – hàng hóa theo tài khoản hàng tồn kho trong khoảng thời gian bất kỳ.
-
Báo cáo tổng hợp nhập/xuất/tồn kho vật tư – hàng hóa theo tài khoản hàng tồn kho trong khoảng thời gian bất kỳ.
-
Phân bổ chi phí mua hàng:
Đối với những chứng từ mua hàng có phát sinh chi phí mua hàng trực tiếp được tính vào giá vốn như: Chi phí bảo hiểm, chi phí thuế nhập khẩu, chi phí vận chuyển, …hệ thống cho phép người dùng lựa chọn hình thức phân bổ chi phí cho từng mặt hàng theo các phương pháp phân bổ như: theo số lượng, theo giá trị hàng mua, hay theo một tỷ lệ do người sử dụng quy định.
Kế toán tài sản cố định
-
Theo dõi các thông tin chi tiết của từng công cụ, dụng cụ và tài sản cố định theo nhiều nguồn khác nhau.
-
Theo dõi công cụ, dụng cụ và tài sản cố định theo nhóm.
-
Theo dõi chi tiết đặc điểm của từng loại công cụ, dụng cụ và tài sản cố định như diện tích, cấu hình, trọng lượng, trọng tải, ...
-
Theo dõi số tháng trích khấu hao.
-
Theo dõi nguyên giá, giá trị khấu hao, giá trị còn lại của công cụ, dụng cụ và tài sản cố định .
-
Theo dõi chi tiết bộ phận sử dụng, người sử dụng của từng công cụ, dụng cụ và tài sản cố định.
-
Theo dõi quá trình thay đổi công cụ, dụng cụ và tài sản cố định như tăng một phần, giảm một phần, thanh lý, thôi trích phân bổ, thay đổi thời gian phân bổ, ….
-
Tính và tự động phân bổ khấu hao công cụ, dụng cụ và tài sản cố định.
-
Tự động tạo các bút toán phân bổ chi phí khấu hao công cụ, dụng cụ và tài sản cố định cuối kỳ.
-
Quản lý TSCĐ, CCDC, chi phí trả trước theo loại, đối tượng sử dụng, nguồn hình thành, đang sử dụng hay đã tạm ngưng, thanh lý.
-
Lập và in các thẻ TSCĐ, CCDC, phiếu tăng, giảm hay đánh giá lại TSCĐ, CCDC kết xuất vào các báo cáo và sổ sách liên quan.
-
Theo dõi nguyên giá, mức khấu hao, khấu hao lũy kế và giá trị còn lại của từng tài sản, CCDC, chi phí trả trước.
-
Tự động tính toán và trích khấu hao (hay phân bổ) hàng kỳ vào từng bộ phận dongười dùng thiết lập.
-
Báo cáo chi tiết/tổng hợp tình hình tăng, giảm, khấu hao TSCĐ, CCDC, chi phí trả trước.
Báo cáo thuế
-
Lập các báo cáo thuế theo các mẫu biểu mới nhất của
Bộ Tài Chính
và
Cục thuế
.
-
Tính và hạch toán các bút toán thuế như:
o
Thuế GTGT
o
Thuế nhập khẩu
o
Thuế xuất khẩu
o
Thuế tiêu thụ đặc biệt
o
Thuế thu nhập doanh nghiệp
o
...
o
o
Tờ khai GTGT.
o
Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra nhóm theo thuế suất.
o
Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào nhóm theo thuế suất.
o
Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào có hóa đơn bán hàng.
o
Bảng kê hóa đơn thu mua nông – lâm – thủy sản chưa qua chế biến có hóa đơn thu mua.
o
Bảng kê thu mua nông – lâm – thủy sản chưa qua chế biến không có hóa đơn thu mua.
-
Đặc biệt:
Tự động chuyển dữ liệu báo cáo thuế sang phần mềm
HTKK
(do Tổng Cục Thuế phát hành)
Kế toán chi phí
-
Với những thiết lập hệ thống ban đầu, chương trình cho phép người sử dụng tập hợp chi phí theo các khoản mục phí khác nhau như:
Tập hợp các chi phí sản xuất
-
Chi phí nguyên vật liệu
-
Chi phí nhân công
-
Chi phí khấu hao
-
Chi phí sản xuất chung
Tập hợp các chi phí cho công trình, hạng mục công trình xây lắp
-
Chi phí nguyên vật liệu
-
Chi phí nhân công
-
Chi phí máy thi công
-
Chi phí khấu hao
-
Chi phí sản xuất chung
-
Tập hợp chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp theo bộ phận, phòng ban chi tiết đến từng khoản mục chi phí.
-
Theo dõi chi tiết chi phí theo từng khoản mục chi phí, bộ phận sử dụng.
-
Tổng hợp và phân tích chi phí theo từng khoản mục, bộ phận và theo thời gian.
Kế toán công trình xây dựng
Tập hợp chi phí và tính giá thành cho từng công trình, hạng mục công trình bao gồm:
-
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
-
Chi phí nhân công trực tiếp
-
Chi phí máy thi công
-
Chi phí sản xuất chung
-
Các chi phí chưa tập hợp được cho từng công trình, hạng mục sẽ được phân bổ cho các công trình theo các lựa chọn như: phân bổ theo chi phí nguyên vật liệu (621), chi phí nhân công trực tiếp (622) hoặc một tiêu thức do người dùng tự định nghĩa.
-
Các chi phí như chi phí bán hàng (641), chi phí quản lý doanh nghiệp (642) sẽ được phân bổ vào bảng giá thành tổng thể theo các tiêu thức lựa chọn để lên lãi lỗ của từng công trình.
-
Hệ thống báo cáo:
-
Báo cáo chi tiết/tổng hợp vật tư xuất cho từng công trình/hạng mục trong khoảng thời gian bất kỳ.
-
Báo cáo chi tiết/tổng hợp chi phí máy thi công cho từng công trình/hạng mục trong khoảng thời gian bất kỳ.
-
Báo cáo chi tiết chi phí nhân công tính trực tiếp hoặc phân bổ cho từng công trình/hạng mục.
-
Báo cáo chi tiết chi phí sản xuất chung tính trực tiếp hoặc phân bổ cho từng công trình/hạng mục.
-
Chi phí sản xuất chung
-
Báo cáo tổng hợp giá thành, lãi/lỗ cho từng công trình/hạng mục.
-
Báo cáo tổng hợp công trình/hạng mục dở dang.
-
Báo cáo chi tiết công nợ của từng đối tượng theo từng công trình/hạng mục.
-
Báo cáo tổng hợp công nợ của từng đối tượng theo từng công trình/hạng mục.
-
...
Kế toán giá thành sản xuất
-
Tính giá thành sản phẩm theo đơn đặt hàng/sản phẩm liên tục
Chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất phương pháp tính giá thành theo phương pháp định mức. Chương trình sẽ tính giá thành cho từng bán thành phẩm và cho sản phẩm hoàn thành cuối cùng.
-
Cho phép thiết lập định mức nguyên vật liệu của từng sản phẩm.
-
Lập lệnh sản xuất và tự động xuất nguyên vật liệu theo định mức.
-
Xác định số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ
-
Nhập kho thành phẩm hoàn thành
-
Tự động kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
-
Phân bổ các chi phí chung cho từng bán sản phẩm, sản phẩm theo các tiêu thức như: phân bổ theo chi phí nguyên vật liệu, nhân công hoặc theo tỷ lệ do người dùng định nghĩa.
-
Tính giá thành bán thành phẩm, thành phẩm.
-
Lên bảng giá thành của bán thành phẩm, thành phẩm.
-
Hệ thống báo cáo.
-
Báo cáo tổng hợp giá thành sản phẩm theo yếu tố chi phí: chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí sản xuất chung và chi phí khác.
-
Báo cáo tổng hợp sản phẩm dở dang cuối kỳ.
-
Tính giá thành sản phẩm theo đơn đặt hàng/sản phẩm liên tục
Ngoài các phương pháp tính giá thành cho công trình, hạng mục công trình, bán thành phẩm, thành phẩm nêu trên, khách hàng có thể đưa ra các yêu cầu tính giá thành theo phương pháp đặc thù của doanh nghiệp mình.
DaMi
sẽ tiếp nhận các yêu cầu đặc thù đó và cùng với khách hàng xây dựng phương pháp tính giá thành cho từng sản phẩm cụ thể của doanh nghiệp.
Kế toán tổng hợp
-
Lập và in các chứng từ tổng hợp, các bút toán điều chỉnh, phân bổ khác.
-
Xử lý, tổng hợp chứng từ để lập sổ sách báo cáo tổng hợp.
-
Hệ thống cho phép người dùng chủ động khai báo các bút toán phân bổ, kết chuyển doanh thu/chi phí xác định kết quả kinh doanh, kết chuyển tùy theo loại hình và hình thức quản lý của từng doanh nghiệp và tự động lập các bút toán.
-
Tổng hợp số liệu chi tiết từ tất cả các phân hệ liên quan.
-
Báo cáo tổng hợp dữ liệu của nhiều kỳ: tháng, quý, sáu tháng, năm, liên năm.
-
Lên sổ sách và báo cáo kế toán theo các hình thức:
- Nhật ký chung
- Nhật ký chứng từ
- Nhật ký sổ cái
Báo cáo tài chính:
Chức năng định nghĩa báo cáo cho phép nhà quản lý tự thiết lập các điều kiện tập hợp số liệu cho từng chỉ tiêu trong báo cáo tài chính sẽ giúp ích cho người dùng chủ động thay đổi báo cáo một cách nhanh chóng mỗi khi báo cáo tài chính có sự thay đổi mà không cần thiết phải nhờ sự hỗ trợ của
DaMi
.
Báo cáo động:
Hệ thống báo cáo động giúp cho người dùng có thể tự xây dựng lên các báo cáo theo yêu cầu đặc thù của doanh nghiệp mình.
.
Quản trị hệ thống
-
Thiết lập và quản lý người sử dụng thông qua từng Tài khoản (User) khai báo riêng biệt. Theo dõi hoạt động từng Tài khoản trên
SimSoft
qua sổ Nhật ký làm việc.
-
Sao lưu/phục hồi dữ liệu và bảo trì hệ thống theo định kỳ hoặc theo lịch của người quản trị hệ thống giúp hạn chế tối đa tác hại do các sự cố khách quan như virus, hư hỏng phần cứng, ….
-
Cho phép khai báo và phân quyền chi tiết cho từng người dùng hoặc nhóm người dùng: quyền xem những thông tin nào, quyền nhập mới, sửa và xóa dữ liệu nào, giúp người quản trị hệ thống xác định rõ vùng làm việc được phép của từng người dùng trên toàn hệ thống.