Câu hỏi 1: Khi muốn đăng ký thêm tài khoản vào danh mục tài khoản, thực hiện thế nào?
Chọn menu “Danh mục” => chọn “Danh mục tài khoản”, hoặc click chuột vào biểu tượng “Danh mục tài khoản” trên thanh công cụ. Nhấn hoặc click chuột vào nút “Thêm” để tiến hành thêm dữ liệu.
Câu hỏi 2: Muốn khai báo số dư đầu kỳ của tất cả các tài khoản làm thế nào?
- Để khai báo số dư đầu kỳ của tất cả các tài khoản : vào danh mục tài khoản chọn chức năng sửa sau đó tiến hành khai báo số dư cho các (Chú ý : Chỉ khai báo số dư cho các tài khoản chi tiết, không được khai báo số dư ở các tài khoản tổng hợp. VD có TK : 111 và tài khoản con của nó là : 1111 thì chỉ khai báo cho TK 1111; chương trình sẽ tự động tổng hợp lên TK 111.)
- Riêng các tài khoản công nợ không khai báo trực tiếp trong danh mục tài khoản mà khai báo dựa vào đối tượng ( khách hàng ) cụ thể; VD : Muốn khai báo số dư cho tài khoàn 131 thì phải thêm MaKH trước sau đó mới vào sổ công nợ thêm số dư vào; chương trình sẽ tự động cập nhật vào danh mục tài khoản.
Câu hỏi 3: Để xem chi tiết Sổ công nợ phải thu, thực hiện như thế nào?
Chọn menu “Báo cáo” => Click chuột chọn “Bán hàng và nợ phải thu”, đưa vệt sáng đến sổ cần mở nhấn.
Câu hỏi 4: Khi cho xuất hoá đơn bán hàng thì lượng hàng trong kho có giảm xuống không?
Khi cho xuất hoá đơn (Nhập ở giao diện hóa đơn bán hàng) thì hàng hoá trong kho sẽ giảm xuống và SimSoft sẽ tự động tạo phiếu xuất kho khi bán hàng (ký hiệu: PXM).
Câu hỏi 5: Sau khi đã nhập chứng từ mới phát hiện ra sai sót thì sửa như thế nào?
Chọn menu “Nhập chứng từ” => chọn “Sổ chứng từ gốc”, hoặc click chuột vào biểu tượng “Sổ chứng từ gốc” trên thanh công cụ. Nhấn hoặc click chuột vào nút để tiến hành sửa dữ liệu. Kết thúc việc sửa nhấn để ghi lại.
Câu hỏi 6: Khi đang nhập chứng từ mà không nhớ mã khách hàng, chỉ nhớ một phần tên của khách hàng, thực hiện như thế nào?
Khi nhập chúng từ, nếu chỉ nhớ một phần tên của khách hàng thì tại ô chọn mã khách hàng nhấn phím , gõ một phần tên của khách hàng vào ô sáng, nhấn .Khi đó, dùng phím mũi tên để chọn mã khách hàng cần lấy rồi nhấn .
Câu hỏi 7: Để hiển thị một số cột cần thiết trong bảng dữ liệu, thực hiện như thế nào ?
Trong danh mục chọn nút Chọn cột, click chuột chọn những cột cần hiển thị, nhấn nút Duyệt, các cột được chọn sẽ hiển thị.
Câu hỏi 8: Có một số cột có chọn nhưng không hiển thị lên lý do tại sao?
Đó là một số cột chương trình mặc định là cột hệ thống; muốn hiển thị lên trước khi Click người dùng phải nhấn tổ hợp phím “Ctr + U”.
Câu hỏi 9: Để xem Bảng nhập xuất tồn VTHH, xem ở mục nào?
Chọn menu “Danh mục”, chọn “Bảng tổng hợp nhập xuất tồn”.
Câu hỏi 10: Khi nào thì chọn nút lệnh “Nhập” trong giao diện thu chi?
Khi nhập bút toán kép thì chọn nút lệnh “Nhập” (Ví dụ: Nợ 6411, 6421, 6271 – Có 334 thì mỗi lần nhập 1 bút toán đối ứng thì chúng ta chọn nút này).
Câu hỏi 11: Khi nào thì chọn nút lệnh “Nhập BT này và BT thuế” trong giao diện thu chi?
Khi nhập bút toán có thuế GTGT thì chọn nút lệnh “Nhập BT này và BT thuế” (Ví dụ: Phiếu chi tiền điện thoại cho nhiều hóa đơn thì khi kết thúc 1 hóa đơn ta dùng nút này).
Câu hỏi 12: Khi nhập bút toán có loại tiền là USD, phải nhập như thế nào?
Khi nhập chứng từ chọn ô “loại tiền” và chọn giá trị là USD.
Câu hỏi 13: Để sửa chi tiết dữ liệu trong cột trong danh mục, thực hiện như thế nào?
Chọn nút lệnh Sửa, chúng ta đến cột muốn sửa nhấn hoặc click chuột 2 lần liên tục.
Câu hỏi 14: Để sắp xếp lại trật tự của cột, phải thực hiện như thế nào?
Chọn nút lệnh Sắp xếp, chọn cột và chiều sắp xếp. Sau khi chọn xong cột cần sắp xếp, chọn hoặn nhấn .
Câu hỏi 15: Để sắp xếp cố định bảng, thực hiện như thế nào?
Đưa dấu nháy xanh về cột muốn sắp xếp, chọn nút lệnh Sắp xếp, chọn thêm cột (nếu cần) và chiều sắp xếp, chọn checkbox “Sắp xếp cố định bảng” (nếu muốn giữ cố định sắp xếp), nhấn hoặc chọn.
Câu hỏi 16: Để sắp xếp lại trật tự Bảng cân đối kế toán, thực hiện như thế nào ?
Từ menu “Kế toán tổng hợp”, click chuột chọn “Danh mục các chỉ tiêu báo cáo tài chính”, chọn “Bảng cân đối kế toán”, để ô sáng ở cột “Chỉ tiêu”, chọn nút lệnh Sắp xếp. Sau khi chọn xong chiều sắp xếp, chọn checkbox “Sắp xếp cố định bảng này”, nhấn hoặc chọn.
Câu hỏi 17: Khi muốn chuyển sang kỳ hạch toán mới, thực hiện như thế nào?
Từ menu “Báo cáo tài chính”, chọn “Khoá sổ và chuyển sang kỳ sau”, nhấn nút và đợi SimSoft thông báo “Đã khoá an toàn các sổ dữ liệu”.
Câu hỏi 18: Khi muốn thay đổi kỳ hạch toán đã được mở sổ kế toán, thực hiện như thế nào?
Từ menu “Hệ thống”, chọn “Thay đổi kỳ hạch toán…”, chọn lại tháng muốn mở số kế toán, nhấn .
Câu hỏi 19: Nếu gặp thông báo “Tháng này chưa được mở (bằng[khoá sổ])! Hãy chọn lại tháng đã mở sổ kế toán”?
Nếu gặp thông báo lỗi như trên, phải thực hiện chức năng “Khoá sổ và chuyển sang kỳ sau” để chuyển sang kỳ hạch toán mới.
Câu hỏi 20: Khi thực hiện chức năng “Khoá sổ” thì số dư cuối kỳ này có chuyển sang đầu kỳ sau không?
Khi thực hiện chức năng “Khoá sổ” thì số dư cuối kỳ này sẽ được chuyển sang đầu kỳ sau.
Câu hỏi 21: Để in một số cột theo ý muốn, thực hiện như thế nào?
Chọn nút lệnh “Chọn cột”, chọn “Bỏ tất cả”, click chuột chọn những cột cần in, nhấn hoặc chọn.
Câu hỏi 22: Để trở lại bảng ban đầu, thực hiện như thế nào?
Chọn nút lệnh “Chọn cột”, click chuột chọn “Tất cả”, nhấn hoặc chọn.
Câu hỏi 23: Để làm bản sao dữ liệu, thực hiện như thế nào?
Chọn menu “Hệ thống” => “Sao lưu dữ liệu”.
Câu hỏi 24: Cuối kỳ muốn kết chuyển các tài khoản trung gian, thực hiện như thế nào?
Chúng ta vào menu “Nhập chứng từ” chọn mục “Kết chuyển, phân bổ tài khoản”, chọn tiếp mục “Kết chuyển tự động theo sơ đồ…” và nhấn nút “Kết chuyển”.
Câu hỏi 25: Khi chỉ có một bút toán kết chuyển, thực hiện như thế nào?
Từ menu “Nhập chứng từ”=> “Kết chuyển, phân bổ theo tài khoản”, chọn tiếp mục “Lập chứng từ kết chuyển, phân bổ” và chọn tài khoản kết chuyển.
Câu hỏi 26: Trước khi “Xử lý cân đối kế toán” trong menu “Báo cáo tài chính”, cần thực hiện các bước nào?
Trước khi “Xử lý cân đối kế toán”, cần phải “Xử lý dữ liệu” (hoặc nhấn phím F9), tính giá xuất kho (nếu cần), thực hiện kết chuyển các tài khoản trung gian (Câu 23). Sau đó thực hiện lại “Xử lý dữ liệu”, rồi chọn “Xử lý cân đối kế toán”.
Câu hỏi 27: Khai báo số dư công nợ của từng khách hàng, từng nhà cung cấp, từng nhân viên tạm ứng, … ở đâu?
Trước tiên phải thêm Mã khách hàng trong danh mục “Khách hàng”. Sau đó, vào menu “Danh mục” => Chọn mục “Bảng tổng hợp công nợ” (hoặc trên thanh công cụ chọn “Công nợ”). Nhấn hoặc click chuột vào nút Thêm để tiến hành thêm dữ liệu (nếu đã có đối tượng công nợ nhấn hoặc click chuột vào nút Sửa để tiến hành thêm số dư cho từng đối tượng công nợ. Kết thúc việc sửa nhấn để ghi lại).
Câu hỏi 28: Nếu có nhiều ngân hàng thì khai báo số dư của từng ngân hàng ở đâu?
Vào “Danh mục tài khoản kế toán” thêm tài khoản chi tiết của tài khoản tiền gửi đối với từng tài khoản ngân hàng (Ví dụ: chúng ta khai báo tài khoản 11211 cho NH Vietcombak và 11212 cho NH Đông Á).
Câu hỏi 29: Một khách hàng (TK 131) nợ đầu kỳ 17.000.000 VND, trong đó bao gồm 500 USD + 400 EUR+ 100 AUD. Muốn theo dõi gốc nguyên tệ của từng loại tiền thì phải khai báo như thế nào?
Mở thêm các tài khoản chi tiết công nợ 131 tương ứng với các loại tiền ngoại tệ (Ví dụ: 1311 cho USD, 1312 cho EUR và 1313 cho AUD). Sau đó nhập công nợ đầu kỳ của KH bằng tiền VND và USD tại các cột tương ứng.
Câu hỏi 30: Nếu chưa hoàn tất kỳ hạch toán này (kỳ N) có thể chuyển sang kỳ sau (kỳ N+1) để nhập liệu phát sinh được không? Sau đó chuyển về kỳ trước (kỳ N) nhưng các chức năng nhập liệu bị mời đi, không chọn được, phải làm cách nào để nhập tiếp? Nếu nhập
Có chuyển sang kỳ sau (kỳ N+1) để nhập liệu phát sinh được. Khi chuyển về kỳ trước (kỳ N) nhưng các chức năng nhập liệu bị mời đi thì ta phải vào menu “hệ thống” => chọn mở khóa dữ liệu và nhập mật khẩu lúc đăng nhập phần mềm. Số dư không tự động chuyển sang kỳ sau (kỳ N+1). Để chuyển số dư về (kỳ N+1) thì ta phải thực hiện thao tác: vào menu “Xử lý” chọn mục “Chuyển số dư cuối kỳ trước vào đầu kỳ này”, sau đó nhấn nút “Xử lý dữ liệu” trên thanh công cụ (hoặc nhấn phím F9).
Câu hỏi 31: Có thể lập 1 phiếu chi cho nhiều hóa đơn đầu vào được không? Mô tả cách thực hiện?
Có nhập được. Chúng ta vào giao diện nhập liệu thu chi, chọn PC, khai báo thông tin đầy đủ một hóa đơn rồi chọn nút “Nhập và tạo BT thuế” và cứ tiếp tục như thao tác trước đó để nhập tiếp các hóa đơn còn lại.
Câu hỏi 32: Muốn in chứng từ ngay lúc nhập thì phải làm sao?
Trên giao diện nhập liệu, chúng ta check vào mục checkbox “Có in chứng từ”.
Theo DaMi
